剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成26年1月11日至 平成26年7月10日	第3期中間計算期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,208,147	122,084,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,712,592	379,867,007
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,253,212	162,985,985
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,253,212	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	162,985,985
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,639,249	133,843,693
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	133,843,693
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,639,249	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		97,893,740	397,771,112

2015/10/09 9:28

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/10/09 9:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,566,209
利益剰余金合計		2,616,209

(2)中間損益計算書

2015/10/09 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/10/09 9:28