剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日	第4期中間計算期間自 平成28年1月13日至 平成28年7月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		122,084,924	1,940,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)		379,867,007	△1,124,904,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,985,985	162,964,937
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	162,964,937
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,985,985	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,843,693	79,123,953
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,843,693	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	79,123,953
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		397,771,112	△1,048,060,760

2016/10/07 9:18

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/10/07 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/10/07 9:18