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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

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2017年1月10日: 42億5291万
2017年7月10日 +2.23%: 43億4785万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/10/10 9:32

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2016年12月31日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注8)	76,881,457,529.75
運用による純資産の増加/(減少)	18,860,575,405.00
受益証券発行手取額	8,499,175,368.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
MAN WAH HOLDINGS	12,987,200.00	1,027,269,611.00	0.33
		1,027,269,611.00	0.33
ブラジル
AES TIETE ENERGIA (1SH+4PFD) -UNITS-	3,053,500.00	1,534,443,464.00	0.49
AMBEV	2,457,754.00	1,446,795,640.00	0.46
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	2,288,800.00	2,324,979,950.00	0.74
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	14,361,356.00	4,268,258,525.00	1.35
ITAUUNIBANCO PFD	3,810,310.00	4,629,604,753.00	1.47
KROTON EDUCACIONAL -CV VOTING-	6,046,600.00	2,893,119,156.00	0.92
ODONTOPREV	1,517,100.00	686,135,177.00	0.22
TELEFONICA BRASIL PFD	3,635,115.00	5,751,546,989.00	1.82
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA	2,132,600.00	1,587,607,305.00	0.50
VALID SOLUCOES	1,019,800.00	901,580,170.00	0.29
		26,024,071,129.00	8.26
ケイマン諸島
ANTA SPORTS PRODUCTS	3,162,000.00	1,102,865,293.00	0.35
CHINA HONGQIAO GROUP	1,902,000.00	195,435,969.00	0.06
CHINA RESOURCES LAND	14,206,000.00	3,732,741,366.00	1.18
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	13,442,000.00	1,200,959,033.00	0.38
KWG PROPERTY HOLDING	20,225,500.00	1,340,792,438.00	0.43
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	11,434,000.00	1,037,060,965.00	0.33
NAGACORP	16,000,000.00	1,079,959,839.00	0.34
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	13,458,500.00	2,056,099,950.00	0.65
XINYI GLASS HOLDINGS	14,484,000.00	1,383,526,184.00	0.44
		13,129,441,037.00	4.16
チリ
AGUAS ANDINAS 'A'	17,777,482.00	1,084,274,281.00	0.34
ENEL AMERICAS	92,882,935.00	1,778,472,036.00	0.56
ITAU CORPBANCA	1,287,591,088.00	1,272,760,625.00	0.40
		4,135,506,942.00	1.30
中国
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	65,348,000.00	3,130,898,792.00	0.99
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	3,836,604.00	1,093,844,463.00	0.35
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	4,246,000.00	1,349,808,174.00	0.43
BANK OF CHINA 'H'	93,278,100.00	4,834,457,454.00	1.53
CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION 'H'	29,018,000.00	3,899,796,449.00	1.24
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	154,267,000.00	13,875,766,207.00	4.39
CHINA GALAXY SECS 'H'	9,799,500.00	1,032,026,150.00	0.33
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	72,668,000.00	6,021,649,952.00	1.91
FUJIAN ZIJIN MINING 'H'	60,978,000.00	2,296,797,958.00	0.73
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	4,878,200.00	1,767,601,214.00	0.56
GREAT WALL MOTOR 'H'	12,791,500.00	1,395,306,605.00	0.44
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	3,383,225.00	1,400,237,419.00	0.44
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	68,936,590.00	4,829,613,296.00	1.53
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	8,136,000.00	1,201,286,577.00	0.38
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	419,700.00	2,357,562,333.00	0.75
MIDEA GROUP 'A'	9,501,978.00	4,499,700,592.00	1.43
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	12,944,000.00	2,355,835,963.00	0.75
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	23,456,000.00	2,615,142,034.00	0.83
		59,957,331,632.00	19.01
チェコ共和国
MONETA MONEY BANK	7,053,082.00	2,654,643,350.00	0.84
		2,654,643,350.00	0.84
エジプト
TELECOM EGYPT	20,177,504.00	1,497,173,258.00	0.47
		1,497,173,258.00	0.47
香港
CHINA MOBILE	9,388,000.00	11,626,647,542.00	3.69
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	4,840,000.00	1,498,534,675.00	0.48
CNOOC	13,889,000.00	2,029,795,666.00	0.64
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	23,968,500.00	1,253,083,292.00	0.40
		16,408,061,175.00	5.21
ハンガリー
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 'A'	216,076.00	1,764,641,871.00	0.56
OTP BANK	1,073,246.00	3,564,326,866.00	1.13
		5,328,968,737.00	1.69
インド
HINDUSTAN ZINC	1,580,932.00	695,011,377.00	0.22
INTERGLOBE AVIATION	1,542,956.00	2,181,687,311.00	0.69
		2,876,698,688.00	0.91
インドネシア
ASTRA INTERNATIONAL	21,566,000.00	1,547,519,168.00	0.49
MATAHARI DEPARTEMENT STORE 'A'	18,006,500.00	2,361,691,260.00	0.75
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	22,832,500.00	1,569,101,982.00	0.50
TELKOM INDONESIA ADR -SPONS.- 'B'	397,188.00	1,346,571,507.00	0.43
		6,824,883,917.00	2.17
ルクセンブルグ
TERNIUM ADR -SPONS.-	836,169.00	2,415,761,595.00	0.77
		2,415,761,595.00	0.77
マレーシア
BURSA MALAYSIA	3,594,000.00	828,319,679.00	0.26
MALAYAN BANKING BHD	11,417,334.00	2,438,120,658.00	0.77
		3,266,440,337.00	1.03
メキシコ
FIBRA UNO	6,862,400.00	1,227,194,509.00	0.39
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO ADR -SPONS.-	3,224,300.00	2,710,204,957.00	0.86
WAL-MART DE MEXICO	7,554,800.00	1,595,493,138.00	0.51
		5,532,892,604.00	1.76
パキスタン
D.G. KHAN CEMENT CO	3,355,800.00	832,438,240.00	0.26
HABIB BANK	7,128,562.00	2,179,182,474.00	0.69
		3,011,620,714.00	0.95
ポルトガル
GALP ENERGIA 'B'	958,479.00	1,664,963,768.00	0.53
		1,664,963,768.00	0.53
ルーマニア
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-	1,215,281.00	1,334,567,226.00	0.42
		1,334,567,226.00	0.42
ロシア
AEROFLOT	10,737,300.00	3,121,701,071.00	0.99
GAZPROM	15,266,639.00	4,461,703,134.00	1.41
LUKOIL ADR -SPONS.-	815,207.00	5,342,772,172.00	1.69
MEGAFON GDR -SPONS.-	949,146.00	1,047,853,876.00	0.33
MMC NORILSK NICKEL	110,808.00	2,119,463,078.00	0.67
MOSCOW EXCHANGE	7,487,730.00	1,775,366,270.00	0.56
ROS AGRO GDR	667,350.00	1,036,910,326.00	0.33
SBERBANK OF RUSSIA ADR -SPONS.-	1,436,120.00	1,941,992,838.00	0.62
SBERBANK PFD	24,237,299.00	6,003,876,708.00	1.90
SEVERSTAL	1,388,522.00	2,458,771,902.00	0.78
		29,310,411,375.00	9.28
南アフリカ
AVI	2,912,514.00	2,271,720,411.00	0.72
BARCLAYS AFRICA GROUP	2,948,265.00	4,246,064,847.00	1.35
FIRSTRAND	5,652,920.00	2,566,080,446.00	0.81
GROWTHPOINT PROPERTIES	3,950,270.00	873,151,488.00	0.28
SANLAM	9,420,904.00	5,059,108,473.00	1.60
SASOL	384,702.00	1,310,144,651.00	0.42
SIBANYE GOLD	6,486,879.00	1,406,142,276.00	0.45
THE FOSCHINI GROUP	1,161,655.00	1,578,192,577.00	0.50
VODACOM GROUP	1,284,883.00	1,671,780,740.00	0.53
		20,982,385,909.00	6.66
韓国
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	402,617.00	1,226,714,692.00	0.39
HYUNDAI MOTOR PFD II	167,568.00	1,611,084,706.00	0.51
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,968,212.00	2,417,778,440.00	0.77
KB FINANCIAL	580,698.00	2,404,002,991.00	0.76
KOREA ELECTRIC POWER	565,756.00	2,410,549,120.00	0.76
KT & G	335,360.00	3,276,223,635.00	1.04
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	1,629,691.00	1,284,706,082.00	0.41
POSCO	169,138.00	4,212,688,320.00	1.34
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	69,038.00	9,569,192,612.00	3.03
SHINHAN FINANCIAL GROUP	1,467,300.00	6,422,119,839.00	2.04
SK TELECOM	241,652.00	5,235,755,005.00	1.66
		40,070,815,442.00	12.71
台湾
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	33,263,000.00	3,984,940,498.00	1.26
ASUSTEK COMPUTER	1,614,000.00	1,550,380,744.00	0.49
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	5,867,000.00	1,293,030,083.00	0.41
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	51,551,000.00	1,506,125,278.00	0.48
CHIPBOND TECHNOLOGY	8,071,000.00	1,344,317,414.00	0.43
CORETRONIC	11,042,469.00	1,356,921,889.00	0.43
FUBON FINANCIAL HOLDING	13,590,000.00	2,512,341,049.00	0.80
LITE-ON TECHNOLOGY	10,347,757.00	1,822,936,128.00	0.58
NAN YA PLASTICS	13,019,000.00	3,360,056,515.00	1.07
PEGATRON	11,458,000.00	3,198,073,970.00	1.01
PRESIDENT CHAIN STORE	915,000.00	766,164,518.00	0.24
PRIMAX ELECTRONICS	9,757,000.00	1,559,709,997.00	0.49
QUANTA COMPUTER	760,550.00	166,239,431.00	0.05
RUENTEX INDUSTRIES	6,604,000.00	1,285,494,763.00	0.41
SIMPLO TECHNOLOGY	3,887,000.00	1,308,938,422.00	0.42
TAIWAN CEMENT	13,129,393.00	1,672,857,466.00	0.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	1,235,942.00	4,174,284,798.00	1.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	16,466,000.00	10,833,123,691.00	3.44
WISTRON	11,314,000.00	1,023,235,704.00	0.32
WISTRON NEWEB	9,134,410.00	2,857,460,649.00	0.91
YUANTA FINANCIAL HOLDING	37,570,244.00	1,634,233,930.00	0.52
		49,210,866,937.00	15.61
タイ
ADVANCED INFO SERVICE PCL -NVDR-	3.00	1,439.00	0.00
LAND AND HOUSE -NVDR-	48,299,588.00	1,544,169,589.00	0.49
SIAM CEMENT -FGN-	1,508,300.00	2,450,431,504.00	0.78
SUPALAI -NVDR-	15,588,500.00	1,271,363,765.00	0.40
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	7,092,831.00	1,394,126,419.00	0.44
		6,660,092,716.00	2.11
トルコ
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	696,949.00	1,638,698,870.00	0.52
TURKIYE IS BANKASI 'C'	7,858,852.00	1,354,279,201.00	0.43
		2,992,978,071.00	0.95
アラブ首長国連邦
AIR ARABIA	31,514,665.00	1,333,114,621.00	0.42
		1,333,114,621.00	0.42
投資有価証券合計		307,650,960,791.00	97.55
現金預金		7,934,455,830.00	2.52
その他の純負債		(216,157,585.00)	(0.07)
純資産合計		315,369,259,036.00	100.00

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。平成29年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	96	1,391,885,477,304
単位型株式投資信託	10	49,741,234,623
合計	106	1,441,626,711,927

2017/10/10 9:32

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	106,527,882	2.36
合計(純資産総額)		4,510,847,361	100.00

2017/10/10 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2017/10/10 9:32

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2017/10/10 9:32

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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