ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,349,536 | 170,063,774 |
| 投資信託受益証券 | 4,168,041,947 | 5,527,996,615 |
| 投資証券 | 41,443,192 | 54,535,433 |
| 流動資産計 | 4,416,834,675 | 5,752,595,822 |
| 資産の部合計 | 4,416,834,675 | 5,752,595,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,000,000 | 310,000 |
| 未払解約金 | 94,963,726 | 40,441,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,932 | 1,338,950 |
| 未払委託者報酬 | 26,772,383 | 29,456,941 |
| 未払利息 | 568 | 465 |
| その他未払費用 | 966,092 | 1,061,470 |
| 流動負債計 | 163,919,701 | 72,609,095 |
| 負債の部合計 | 163,919,701 | 72,609,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,539,576,059 | 4,836,151,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,661,085 | 843,835,395 |
| （分配準備積立金） | 1,664,168,497 | 1,551,774,710 |
| 元本等合計 | 4,252,914,974 | 5,679,986,727 |
| 純資産の部合計 | 4,252,914,974 | 5,679,986,727 |
| 負債・純資産合計 | 4,416,834,675 | 5,752,595,822 |
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