ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,063,774 | 87,004,872 |
| 投資信託受益証券 | 5,527,996,615 | 3,674,367,720 |
| 投資証券 | 54,535,433 | 36,568,072 |
| 未収入金 | － | 4,650,002 |
| 流動資産計 | 5,752,595,822 | 3,802,590,666 |
| 資産の部合計 | 5,752,595,822 | 3,802,590,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 310,000 | 37,970,000 |
| 未払解約金 | 40,441,269 | 8,253,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,950 | 1,135,247 |
| 未払委託者報酬 | 29,456,941 | 24,975,373 |
| 未払利息 | 465 | 250 |
| その他未払費用 | 1,061,470 | 1,122,288 |
| 流動負債計 | 72,609,095 | 73,456,158 |
| 負債の部合計 | 72,609,095 | 73,456,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,836,151,332 | 3,849,216,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,835,395 | -120,081,896 |
| （分配準備積立金） | 1,551,774,710 | 1,419,985,278 |
| 元本等合計 | 5,679,986,727 | 3,729,134,508 |
| 純資産の部合計 | 5,679,986,727 | 3,729,134,508 |
| 負債・純資産合計 | 5,752,595,822 | 3,802,590,666 |
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