ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,228,974 |
| コール・ローン | 87,004,872 | 62,282,237 |
| 投資信託受益証券 | 3,674,367,720 | 3,169,897,933 |
| 投資証券 | 36,568,072 | 31,603,639 |
| 未収入金 | 4,650,002 | 11,830,000 |
| 流動資産計 | 3,802,590,666 | 3,287,842,783 |
| 資産の部合計 | 3,802,590,666 | 3,287,842,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,970,000 | 26,900,000 |
| 未払解約金 | 8,253,000 | 21,017,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,247 | 951,944 |
| 未払委託者報酬 | 24,975,373 | 20,942,681 |
| 未払利息 | 250 | 170 |
| その他未払費用 | 1,122,288 | 938,550 |
| 流動負債計 | 73,456,158 | 70,750,747 |
| 負債の部合計 | 73,456,158 | 70,750,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,849,216,404 | 2,703,213,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,081,896 | 513,878,059 |
| （分配準備積立金） | 1,419,985,278 | 1,098,580,161 |
| 元本等合計 | 3,729,134,508 | 3,217,092,036 |
| 純資産の部合計 | 3,729,134,508 | 3,217,092,036 |
| 負債・純資産合計 | 3,802,590,666 | 3,287,842,783 |
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