ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,737,128 |
| コール・ローン | 87,004,872 | 75,033,727 |
| 投資信託受益証券 | 3,674,367,720 | 3,871,177,311 |
| 投資証券 | 36,568,072 | 44,031,200 |
| 未収入金 | 4,650,002 | － |
| 流動資産計 | 3,802,590,666 | 3,994,979,366 |
| 資産の部合計 | 3,802,590,666 | 3,994,979,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,970,000 | 38,070,000 |
| 未払解約金 | 8,253,000 | 850,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,247 | 1,083,847 |
| 未払委託者報酬 | 24,975,373 | 23,844,540 |
| 未払利息 | 250 | 215 |
| その他未払費用 | 1,122,288 | 1,068,876 |
| 流動負債計 | 73,456,158 | 64,918,386 |
| 負債の部合計 | 73,456,158 | 64,918,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,849,216,404 | 3,689,802,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,081,896 | 240,258,243 |
| （分配準備積立金） | 1,419,985,278 | 1,178,660,702 |
| 元本等合計 | 3,729,134,508 | 3,930,060,980 |
| 純資産の部合計 | 3,729,134,508 | 3,930,060,980 |
| 負債・純資産合計 | 3,802,590,666 | 3,994,979,366 |
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