ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,228,974 | 20,553,785 |
| コール・ローン | 62,282,237 | 41,382,985 |
| 投資信託受益証券 | 3,169,897,933 | 3,227,191,063 |
| 投資証券 | 31,603,639 | 27,412,184 |
| 未収入金 | 11,830,000 | － |
| 流動資産計 | 3,287,842,783 | 3,316,540,017 |
| 資産の部合計 | 3,287,842,783 | 3,316,540,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,900,000 | 6,090,000 |
| 未払解約金 | 21,017,402 | 11,604,010 |
| 未払受託者報酬 | 951,944 | 891,128 |
| 未払委託者報酬 | 20,942,681 | 19,604,783 |
| 未払利息 | 170 | 113 |
| その他未払費用 | 938,550 | 879,253 |
| 流動負債計 | 70,750,747 | 39,069,287 |
| 負債の部合計 | 70,750,747 | 39,069,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,703,213,977 | 3,311,133,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,878,059 | -33,662,698 |
| （分配準備積立金） | 1,098,580,161 | 917,386,728 |
| 元本等合計 | 3,217,092,036 | 3,277,470,730 |
| 純資産の部合計 | 3,217,092,036 | 3,277,470,730 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,842,783 | 3,316,540,017 |
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