ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,904,922 | 58,324,543 |
| 投資信託受益証券 | 4,031,169,263 | 3,561,803,321 |
| 投資証券 | 27,387,183 | 35,958,770 |
| 未収入金 | 7,860,000 | － |
| 流動資産計 | 4,127,321,368 | 3,656,086,634 |
| 資産の部合計 | 4,127,321,368 | 3,656,086,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,684,373 | 18,372,907 |
| 未払受託者報酬 | 967,731 | 988,230 |
| 未払委託者報酬 | 21,290,026 | 21,741,064 |
| 未払利息 | 166 | 159 |
| その他未払費用 | 955,041 | 767,735 |
| 流動負債計 | 35,897,337 | 41,870,095 |
| 負債の部合計 | 35,897,337 | 41,870,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,300,257,976 | 2,503,681,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,166,055 | 1,110,535,400 |
| （分配準備積立金） | 1,016,185,946 | 875,479,724 |
| 元本等合計 | 4,091,424,031 | 3,614,216,539 |
| 純資産の部合計 | 4,091,424,031 | 3,614,216,539 |
| 負債・純資産合計 | 4,127,321,368 | 3,656,086,634 |
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