ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,324,543 | 51,924,712 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,803,321 | 3,326,322,108 |
| 投資証券 | 35,958,770 | 33,512,336 |
| 未収入金 | － | 1,790,003 |
| 流動資産計 | 3,656,086,634 | 3,413,549,159 |
| 資産の部合計 | 3,656,086,634 | 3,413,549,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,350,000 |
| 未払解約金 | 18,372,907 | 600,788 |
| 未払受託者報酬 | 988,230 | 921,367 |
| 未払委託者報酬 | 21,741,064 | 20,269,854 |
| 未払利息 | 159 | 142 |
| その他未払費用 | 767,735 | 921,970 |
| 流動負債計 | 41,870,095 | 37,064,121 |
| 負債の部合計 | 41,870,095 | 37,064,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,503,681,139 | 2,426,568,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,110,535,400 | 949,916,648 |
| （分配準備積立金） | 875,479,724 | 904,949,048 |
| 元本等合計 | 3,614,216,539 | 3,376,485,038 |
| 純資産の部合計 | 3,614,216,539 | 3,376,485,038 |
| 負債・純資産合計 | 3,656,086,634 | 3,413,549,159 |
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