ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,324,543 | 53,163,370 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,803,321 | 3,253,104,816 |
| 投資証券 | 35,958,770 | 32,268,197 |
| 未収入金 | － | 21,504 |
| 流動資産計 | 3,656,086,634 | 3,338,557,887 |
| 資産の部合計 | 3,656,086,634 | 3,338,557,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,290,000 |
| 未払解約金 | 18,372,907 | 5,611,155 |
| 未払受託者報酬 | 988,230 | 943,429 |
| 未払委託者報酬 | 21,741,064 | 20,755,414 |
| 未払利息 | 159 | 145 |
| その他未払費用 | 767,735 | 869,450 |
| 流動負債計 | 41,870,095 | 36,469,593 |
| 負債の部合計 | 41,870,095 | 36,469,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,503,681,139 | 2,436,076,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,110,535,400 | 866,011,963 |
| （分配準備積立金） | 875,479,724 | 825,935,176 |
| 元本等合計 | 3,614,216,539 | 3,302,088,294 |
| 純資産の部合計 | 3,614,216,539 | 3,302,088,294 |
| 負債・純資産合計 | 3,656,086,634 | 3,338,557,887 |
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