ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,924,712 | 60,254,337 |
| 投資信託受益証券 | 3,326,322,108 | 3,562,050,520 |
| 投資証券 | 33,512,336 | 33,471,669 |
| 未収入金 | 1,790,003 | － |
| 流動資産計 | 3,413,549,159 | 3,655,776,526 |
| 資産の部合計 | 3,413,549,159 | 3,655,776,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,350,000 | 12,600,000 |
| 未払解約金 | 600,788 | 3,018,571 |
| 未払受託者報酬 | 921,367 | 926,640 |
| 未払委託者報酬 | 20,269,854 | 20,386,005 |
| 未払利息 | 142 | 165 |
| その他未払費用 | 921,970 | 927,268 |
| 流動負債計 | 37,064,121 | 37,858,649 |
| 負債の部合計 | 37,064,121 | 37,858,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,426,568,390 | 2,269,021,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 949,916,648 | 1,348,896,604 |
| （分配準備積立金） | 904,949,048 | 780,268,612 |
| 元本等合計 | 3,376,485,038 | 3,617,917,877 |
| 純資産の部合計 | 3,376,485,038 | 3,617,917,877 |
| 負債・純資産合計 | 3,413,549,159 | 3,655,776,526 |
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