ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,128,563 | 236,845,700 |
| 投資信託受益証券 | 8,556,492,997 | 15,963,900,308 |
| 投資証券 | 77,156,063 | 151,906,040 |
| 未収利息 | 2,862 | 5,515 |
| 流動資産計 | 8,807,780,485 | 16,352,657,563 |
| 資産の部合計 | 8,807,780,485 | 16,352,657,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,290,000 | － |
| 未払解約金 | 13,050,546 | 70,282,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,740 | 3,718,665 |
| 未払委託者報酬 | 38,538,268 | 81,810,573 |
| その他未払費用 | 1,230,311 | 1,074,516 |
| 流動負債計 | 78,860,865 | 156,886,497 |
| 負債の部合計 | 78,860,865 | 156,886,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,208,996,988 | 5,361,496,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,519,922,632 | 10,834,274,544 |
| （分配準備積立金） | 2,688,648,954 | 2,415,607,176 |
| 元本等合計 | 8,728,919,620 | 16,195,771,066 |
| 純資産の部合計 | 8,728,919,620 | 16,195,771,066 |
| 負債・純資産合計 | 8,807,780,485 | 16,352,657,563 |
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