半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年1月10日)	1,701	1,701	9,800	9,800
第2期末	(2015年1月13日)	7,272	7,272	10,551	10,551
第3期末	(2016年1月12日)	4,367	4,367	7,952	7,952
第4期末	(2017年1月10日)	4,252	4,252	9,369	9,369
第5期末	(2018年1月10日)	5,679	5,679	11,745	11,745
第6期末	(2019年1月10日)	3,729	3,729	9,688	9,688
2018年	7月末日	4,641	―	10,718	―
	8月末日	4,423	―	10,368	―
	9月末日	4,401	―	10,581	―
	10月末日	3,922	―	9,725	―
	11月末日	3,965	―	10,114	―
	12月末日	3,635	―	9,440	―
2019年	1月末日	3,889	―	10,229	―
	2月末日	4,236	―	10,564	―
	3月末日	4,170	―	10,363	―
	4月末日	4,275	―	10,784	―
	5月末日	3,716	―	9,922	―
	6月末日	3,921	―	10,579	―
	7月末日	3,908	―	10,665	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。