有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)

①【純資産の推移】
2024年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2期末	(2015年 1月13日)	7,272	7,272	10,551	10,551
第3期末	(2016年 1月12日)	4,367	4,367	7,952	7,952
第4期末	(2017年 1月10日)	4,252	4,252	9,369	9,369
第5期末	(2018年 1月10日)	5,679	5,679	11,745	11,745
第6期末	(2019年 1月10日)	3,729	3,729	9,688	9,688
第7期末	(2020年 1月10日)	3,217	3,217	11,901	11,901
第8期末	(2021年 1月12日)	4,091	4,091	12,397	12,397
第9期末	(2022年 1月11日)	3,614	3,614	14,436	14,436
第10期末	(2023年 1月10日)	3,376	3,376	13,915	13,915
第11期末	(2024年 1月10日)	3,998	3,998	16,833	16,833
	2023年 1月末日	3,502	―	14,491	―
	2月末日	3,431	―	14,290	―
	3月末日	3,185	―	14,323	―
	4月末日	3,259	―	14,570	―
	5月末日	3,461	―	15,375	―
	6月末日	3,682	―	16,329	―
	7月末日	3,747	―	16,604	―
	8月末日	3,761	―	16,597	―
	9月末日	3,773	―	16,317	―
	10月末日	3,718	―	16,058	―
	11月末日	3,929	―	16,852	―
	12月末日	3,989	―	16,892	―
	2024年 1月末日	4,100	―	17,311	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。