好配当米国株式プレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,951,801 | 559,305 |
| 投資信託受益証券 | 27,342,992 | 3,351,098 |
| 親投資信託受益証券 | 286,055 | 45,076 |
| 流動資産計 | 29,580,848 | 3,955,479 |
| 資産の部合計 | 29,580,848 | 3,955,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,416 | 58,487 |
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 800 | 96 |
| 未払委託者報酬 | 24,161 | 3,351 |
| その他未払費用 | 39 | － |
| 流動負債計 | 510,416 | 81,933 |
| 負債の部合計 | 510,416 | 81,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,672,596 | 5,317,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,602,164 | -1,443,537 |
| 純資産の部合計 | 29,070,432 | 3,873,546 |
| 負債・純資産合計 | 29,580,848 | 3,955,479 |
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