好配当米国株式プレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,324,578 |
| コール・ローン | 559,305 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,351,098 | 2,678,188 |
| 親投資信託受益証券 | 45,076 | 47,528 |
| 流動資産計 | 3,955,479 | 5,050,294 |
| 資産の部合計 | 3,955,479 | 5,050,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,487 | 51,277 |
| 未払解約金 | 19,999 | 59 |
| 未払受託者報酬 | 96 | 128 |
| 未払委託者報酬 | 3,351 | 4,285 |
| その他未払費用 | － | 38 |
| 流動負債計 | 81,933 | 55,787 |
| 負債の部合計 | 81,933 | 55,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,317,083 | 8,546,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,443,537 | -3,551,665 |
| 純資産の部合計 | 3,873,546 | 4,994,507 |
| 負債・純資産合計 | 3,955,479 | 5,050,294 |
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