有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月24日現在 | 当 期 平成26年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,429 | 690,912 |
| 投資信託受益証券 | 9,020,626 | 8,191,205 |
| 親投資信託受益証券 | 90,078 | 91,540 |
| 流動資産合計 | 9,672,133 | 8,973,657 |
| 資産合計 | 9,672,133 | 8,973,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,100 | 142,100 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 235 |
| 未払委託者報酬 | 7,883 | 7,111 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債合計 | 150,237 | 149,451 |
| 負債合計 | 150,237 | 149,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,150,000 | 10,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,104 | △1,325,794 |
| 純資産合計 | 9,521,896 | 8,824,206 |
| 負債純資産合計 | 9,672,133 | 8,973,657 |
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