有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,324,578 |
| コール・ローン | 559,305 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,351,098 | 2,678,188 |
| 親投資信託受益証券 | 45,076 | 47,528 |
| 流動資産合計 | 3,955,479 | 5,050,294 |
| 資産合計 | 3,955,479 | 5,050,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,487 | 51,277 |
| 未払解約金 | 19,999 | 59 |
| 未払受託者報酬 | 96 | 128 |
| 未払委託者報酬 | 3,351 | 4,285 |
| その他未払費用 | - | 38 |
| 流動負債合計 | 81,933 | 55,787 |
| 負債合計 | 81,933 | 55,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,317,083 | 8,546,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,443,537 | △3,551,665 |
| 純資産合計 | 3,873,546 | 4,994,507 |
| 負債純資産合計 | 3,955,479 | 5,050,294 |
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