有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

①【純資産の推移】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成26年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	9,521,896	9,663,996	0.9381	0.9521
(平成26年4月24日)
平成25年10月末日	10,130,375	-	0.9981	-
11月末日	10,077,459	-	0.9929	-
12月末日	10,043,019	-	0.9895	-
平成26年1月末日	9,665,456	-	0.9523	-
2月末日	9,760,147	-	0.9616	-
3月末日	9,572,585	-	0.9431	-
4月末日	9,526,759	-	0.9386	-
5月末日	9,499,393	-	0.9359	-

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成26年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,178,810	10,320,910	1.0028	1.0168
(平成26年4月24日)
平成25年10月末日	10,212,373	-	1.0061	-
11月末日	10,551,269	-	1.0395	-
12月末日	10,843,328	-	1.0683	-
平成26年1月末日	10,265,128	-	1.0113	-
2月末日	10,343,405	-	1.0191	-
3月末日	10,253,113	-	1.0102	-
4月末日	10,203,722	-	1.0053	-
5月末日	10,117,366	-	0.9968	-