有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【純資産の推移】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成28年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	9,521,896	9,663,996	0.9381	0.9521
(平成26年4月24日)
第2特定期間末	8,824,206	8,966,306	0.8694	0.8834
(平成26年10月24日)
第3特定期間末	29,070,432	29,555,848	0.8384	0.8524
(平成27年4月24日)
第4特定期間末	3,873,546	3,932,033	0.7285	0.7395
(平成27年10月26日)
第5特定期間末	4,994,507	5,045,784	0.5844	0.5904
(平成28年4月25日)
平成27年5月末日	28,193,084	-	0.8173	-
6月末日	26,974,367	-	0.7810	-
7月末日	4,211,841	-	0.8159	-
8月末日	4,066,401	-	0.7591	-
9月末日	3,835,783	-	0.7135	-
10月末日	3,963,201	-	0.7215	-
11月末日	4,121,236	-	0.7007	-
12月末日	4,231,283	-	0.6819	-
平成28年1月末日	5,085,819	-	0.6151	-
2月末日	5,070,401	-	0.5955	-
3月末日	5,043,481	-	0.5919	-
4月末日	5,113,720	-	0.5862	-
5月末日	5,032,176	-	0.5845	-

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成28年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,178,810	10,320,910	1.0028	1.0168
(平成26年4月24日)
第2特定期間末	10,102,793	10,244,893	0.9953	1.0093
(平成26年10月24日)
第3特定期間末	28,233,661	28,595,218	1.0932	1.1072
(平成27年4月24日)
第4特定期間末	26,281,218	26,687,217	0.9062	0.9202
(平成27年10月26日)
第5特定期間末	5,452,737	5,512,342	0.7318	0.7398
(平成28年4月25日)
平成27年5月末日	30,077,113	-	1.1077	-
6月末日	28,843,797	-	1.0514	-
7月末日	29,110,976	-	1.0463	-
8月末日	26,858,344	-	0.9502	-
9月末日	25,367,338	-	0.8754	-
10月末日	26,357,073	-	0.8979	-
11月末日	26,176,798	-	0.8800	-
12月末日	9,730,679	-	0.8884	-
平成28年1月末日	9,270,489	-	0.7977	-
2月末日	8,673,740	-	0.7493	-
3月末日	8,828,214	-	0.7425	-
4月末日	5,448,335	-	0.7343	-
5月末日	5,432,745	-	0.7253	-