好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,797,712 |
| コール・ローン | 20,269,904 | － |
| 投資信託受益証券 | 256,856,253 | 169,616,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,844 | 1,745,115 |
| 流動資産計 | 279,786,001 | 182,159,020 |
| 資産の部合計 | 279,786,001 | 182,159,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,240,549 | 2,339,115 |
| 未払解約金 | 3,900,203 | 1,669,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,704 | 5,104 |
| 未払委託者報酬 | 231,295 | 153,341 |
| その他未払費用 | 504 | 487 |
| 流動負債計 | 10,380,255 | 4,167,823 |
| 負債の部合計 | 10,380,255 | 4,167,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,036,665 | 334,159,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,630,919 | -156,168,114 |
| 純資産の部合計 | 269,405,746 | 177,991,197 |
| 負債・純資産合計 | 279,786,001 | 182,159,020 |
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