好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,797,712 | － |
| コール・ローン | － | 8,521,425 |
| 投資信託受益証券 | 169,616,193 | 128,709,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,115 | 1,328,502 |
| 流動資産計 | 182,159,020 | 138,559,636 |
| 資産の部合計 | 182,159,020 | 138,559,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,339,115 | 1,958,874 |
| 未払解約金 | 1,669,776 | 1,168,502 |
| 未払受託者報酬 | 5,104 | 3,391 |
| 未払委託者報酬 | 153,341 | 101,833 |
| その他未払費用 | 487 | 254 |
| 流動負債計 | 4,167,823 | 3,232,854 |
| 負債の部合計 | 4,167,823 | 3,232,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,159,311 | 279,839,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,168,114 | -144,512,379 |
| 純資産の部合計 | 177,991,197 | 135,326,782 |
| 負債・純資産合計 | 182,159,020 | 138,559,636 |
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