好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,521,425 | 6,683,393 |
| 投資信託受益証券 | 128,709,709 | 112,650,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,502 | 1,199,628 |
| 流動資産計 | 138,559,636 | 120,533,310 |
| 資産の部合計 | 138,559,636 | 120,533,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,958,874 | 1,665,463 |
| 未払解約金 | 1,168,502 | 74,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,391 | 3,415 |
| 未払委託者報酬 | 101,833 | 102,692 |
| その他未払費用 | 254 | 254 |
| 流動負債計 | 3,232,854 | 1,846,018 |
| 負債の部合計 | 3,232,854 | 1,846,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,839,161 | 237,923,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,512,379 | -119,236,089 |
| 純資産の部合計 | 135,326,782 | 118,687,292 |
| 負債・純資産合計 | 138,559,636 | 120,533,310 |
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