好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,683,393 | 6,807,714 |
| 投資信託受益証券 | 112,650,289 | 99,989,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,628 | 1,079,113 |
| 流動資産計 | 120,533,310 | 107,876,681 |
| 資産の部合計 | 120,533,310 | 107,876,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,665,463 | 1,529,591 |
| 未払解約金 | 74,194 | 48,850 |
| 未払受託者報酬 | 3,415 | 2,769 |
| 未払委託者報酬 | 102,692 | 83,263 |
| その他未払費用 | 254 | 191 |
| 流動負債計 | 1,846,018 | 1,664,664 |
| 負債の部合計 | 1,846,018 | 1,664,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,923,381 | 218,513,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,236,089 | -112,301,072 |
| 純資産の部合計 | 118,687,292 | 106,212,017 |
| 負債・純資産合計 | 120,533,310 | 107,876,681 |
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