有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		127,440,684	94.95
	内 ケイマン諸島	127,440,684	94.95
親投資信託受益証券		1,328,220	0.99
	内 日本	1,328,220	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,449,964	4.06
純資産総額		134,218,868	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成28年10月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,866,055,210	56.57
	内 日本	7,765,903,110	55.85
	内 メキシコ	100,152,100	0.72
特殊債券		1,444,095,649	10.39
	内 日本	1,444,095,649	10.39
社債券		4,049,501,400	29.12
	内 日本	3,245,538,000	23.34
	内 フランス	604,327,200	4.35
	内 イギリス	199,636,200	1.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		544,946,840	3.92
純資産総額		13,904,599,099	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。