有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		69,153,210	94.69
	内 ケイマン諸島	69,153,210	94.69
親投資信託受益証券		759,415	1.04
	内 日本	759,415	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,122,393	4.28
純資産総額		73,035,018	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成30年5月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,841,327,100	62.47
	内 日本	9,741,066,700	61.83
	内 メキシコ	100,260,400	0.64
特殊債券		849,158,849	5.39
	内 日本	849,158,849	5.39
社債券		4,894,906,600	31.07
	内 日本	4,171,006,500	26.48
	内 フランス	623,849,300	3.96
	内 イギリス	100,050,800	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,038,522	1.07
純資産総額		15,753,431,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。