剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年4月25日至 2019年10月24日	当 期自 2019年10月25日至 2020年4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	626,661	△2,732,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,770,667,159	△3,718,264,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,269,567	488,211,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,269,567	488,211,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,209,234	237,785,926
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,209,234	237,785,926
分配金	108,158,243	100,705,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,718,264,766	△3,909,885,347

2020/07/22 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/07/22 9:21

#3 注記表（連結）

2020/07/22 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月24日現在	2020年4月24日現在
元本	11,764,309,467	11,528,656,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,519,397,380	5,258,951,582

注記表

2020/07/22 9:21