剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年10月27日至 2021年4月26日	当 期自 2021年4月27日至 2021年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,438,632	1,615,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,073,232,730	△3,789,592,785
剰余金増加額又は欠損金減少額	865,166,768	575,087,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	865,166,768	575,087,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	680,167,815	526,646,750
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,167,815	526,646,750
分配金	104,493,218	100,574,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,789,592,785	△3,714,985,724

2022/01/24 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/01/24 9:03

#3 注記表（連結）

2022/01/24 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月26日現在	2021年10月25日現在
元本	13,987,750,872	16,234,235,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,311,053,177	7,324,631,831

注記表

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