好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,351,649 | 219,290,829 |
| 投資信託受益証券 | 1,024,908,266 | 1,278,213,485 |
| 親投資信託受益証券 | 10,881,663 | 13,778,470 |
| 流動資産計 | 1,180,141,578 | 1,511,282,784 |
| 資産の部合計 | 1,180,141,578 | 1,511,282,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,640,000 | 82,850,000 |
| 未払収益分配金 | 18,165,732 | 25,993,377 |
| 未払解約金 | 10,184,266 | 1,651,932 |
| 未払受託者報酬 | 30,363 | 33,322 |
| 未払委託者報酬 | 910,892 | 999,634 |
| 未払利息 | 423 | 660 |
| その他未払費用 | 17,400 | 20,543 |
| 流動負債計 | 97,949,076 | 111,549,468 |
| 負債の部合計 | 97,949,076 | 111,549,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,190,209,157 | 7,426,679,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,108,016,655 | -6,026,945,958 |
| 元本等合計 | 1,082,192,502 | 1,399,733,316 |
| 純資産の部合計 | 1,082,192,502 | 1,399,733,316 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,141,578 | 1,511,282,784 |
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