好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 332,743,783 |
| コール・ローン | 219,290,829 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,278,213,485 | 1,303,428,582 |
| 親投資信託受益証券 | 13,778,470 | 13,604,659 |
| 流動資産計 | 1,511,282,784 | 1,649,777,024 |
| 資産の部合計 | 1,511,282,784 | 1,649,777,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,850,000 | 150,310,000 |
| 未払収益分配金 | 25,993,377 | 30,269,380 |
| 未払解約金 | 1,651,932 | 11,139,477 |
| 未払受託者報酬 | 33,322 | 37,836 |
| 未払委託者報酬 | 999,634 | 1,135,090 |
| 未払利息 | 660 | － |
| その他未払費用 | 20,543 | 27,421 |
| 流動負債計 | 111,549,468 | 192,919,204 |
| 負債の部合計 | 111,549,468 | 192,919,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,426,679,274 | 8,648,394,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,026,945,958 | -7,191,536,508 |
| 元本等合計 | 1,399,733,316 | 1,456,857,820 |
| 純資産の部合計 | 1,399,733,316 | 1,456,857,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,511,282,784 | 1,649,777,024 |
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