剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年4月26日至 2022年10月24日	当 期自 2022年10月25日至 2023年4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,337,345	478,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,108,016,655	△6,026,945,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,501,599,856	1,595,552,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,501,599,856	1,595,552,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,291,220,536	2,602,810,076
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,291,220,536	2,602,810,076
分配金	140,630,918	166,030,999
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,026,945,958	△7,191,536,508

2023/07/21 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/07/21 9:03

#3 注記表（連結）

2023/07/21 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月24日現在	2023年4月24日現在
元本	17,596,755,166	18,735,545,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,785,328,638	7,437,653,761

注記表

2023/07/21 9:03