有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
①【純資産の推移】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 直近日(2019年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 4月24日) | 1,500,240,455 | 1,537,593,396 | 0.9238 | 0.9468 |
| 第2特定期間末 | (2014年10月24日) | 4,780,372,117 | 4,909,756,538 | 0.8498 | 0.8728 |
| 第3特定期間末 | (2015年 4月24日) | 8,672,928,621 | 8,916,458,604 | 0.8191 | 0.8421 |
| 第4特定期間末 | (2015年10月26日) | 6,390,914,918 | 6,574,726,926 | 0.5911 | 0.6081 |
| 第5特定期間末 | (2016年 4月25日) | 4,224,556,491 | 4,296,811,748 | 0.4677 | 0.4757 |
| 第6特定期間末 | (2016年10月24日) | 3,445,432,415 | 3,511,938,582 | 0.4144 | 0.4224 |
| 第7特定期間末 | (2017年 4月24日) | 3,204,687,069 | 3,266,865,184 | 0.4123 | 0.4203 |
| 第8特定期間末 | (2017年10月24日) | 2,728,458,350 | 2,784,804,749 | 0.3874 | 0.3954 |
| 第9特定期間末 | (2018年 4月24日) | 1,965,993,556 | 2,002,995,166 | 0.3188 | 0.3248 |
| 第10特定期間末 | (2018年10月24日) | 1,610,523,794 | 1,629,748,680 | 0.2932 | 0.2967 |
| 第11特定期間末 | (2019年 4月24日) | 1,472,789,805 | 1,491,141,904 | 0.2809 | 0.2844 |
| 第12特定期間末 | (2019年10月24日) | 1,364,336,243 | 1,382,125,346 | 0.2684 | 0.2719 |
| 2018年10月末日 | 1,608,790,783 | ― | 0.2929 | ― | |
| 11月末日 | 1,613,244,060 | ― | 0.2953 | ― | |
| 12月末日 | 1,413,380,937 | ― | 0.2624 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,437,224,232 | ― | 0.2688 | ― | |
| 2月末日 | 1,470,628,603 | ― | 0.2763 | ― | |
| 3月末日 | 1,446,561,807 | ― | 0.2735 | ― | |
| 4月末日 | 1,452,872,997 | ― | 0.2774 | ― | |
| 5月末日 | 1,384,095,320 | ― | 0.2651 | ― | |
| 6月末日 | 1,397,980,913 | ― | 0.2688 | ― | |
| 7月末日 | 1,428,285,636 | ― | 0.2768 | ― | |
| 8月末日 | 1,321,742,536 | ― | 0.2563 | ― | |
| 9月末日 | 1,358,967,235 | ― | 0.2654 | ― | |
| 10月末日 | 1,372,681,647 | ― | 0.2720 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
