有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/21 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 4月24日)	1,500,240,455	1,537,593,396	0.9238	0.9468
第2特定期間末	(2014年10月24日)	4,780,372,117	4,909,756,538	0.8498	0.8728
第3特定期間末	(2015年 4月24日)	8,672,928,621	8,916,458,604	0.8191	0.8421
第4特定期間末	(2015年10月26日)	6,390,914,918	6,574,726,926	0.5911	0.6081
第5特定期間末	(2016年 4月25日)	4,224,556,491	4,296,811,748	0.4677	0.4757
第6特定期間末	(2016年10月24日)	3,445,432,415	3,511,938,582	0.4144	0.4224
第7特定期間末	(2017年 4月24日)	3,204,687,069	3,266,865,184	0.4123	0.4203
第8特定期間末	(2017年10月24日)	2,728,458,350	2,784,804,749	0.3874	0.3954
第9特定期間末	(2018年 4月24日)	1,965,993,556	2,002,995,166	0.3188	0.3248
第10特定期間末	(2018年10月24日)	1,610,523,794	1,629,748,680	0.2932	0.2967
第11特定期間末	(2019年 4月24日)	1,472,789,805	1,491,141,904	0.2809	0.2844
第12特定期間末	(2019年10月24日)	1,364,336,243	1,382,125,346	0.2684	0.2719
第13特定期間末	(2020年 4月24日)	825,195,351	841,768,133	0.1743	0.1778
第14特定期間末	(2020年10月26日)	930,642,794	948,156,358	0.1860	0.1895
第15特定期間末	(2021年 4月26日)	987,376,244	1,004,095,635	0.2067	0.2102
	2020年 4月末日	854,054,479	―	0.1790	―
	5月末日	905,673,051	―	0.1872	―
	6月末日	881,803,145	―	0.1820	―
	7月末日	910,564,417	―	0.1860	―
	8月末日	936,145,944	―	0.1902	―
	9月末日	919,184,955	―	0.1832	―
	10月末日	899,939,089	―	0.1786	―
	11月末日	962,648,575	―	0.1916	―
	12月末日	990,035,564	―	0.1937	―
	2021年 1月末日	993,625,470	―	0.1933	―
	2月末日	948,625,167	―	0.1947	―
	3月末日	1,020,135,688	―	0.2056	―
	4月末日	1,008,809,248	―	0.2104	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

開示資料

決算