おとなのお財布の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,029 | 111,342 |
| 親投資信託受益証券 | 152,287,247 | 162,397,635 |
| 未収入金 | 22,626 | 24,536 |
| 流動資産計 | 152,417,902 | 162,533,513 |
| 資産の部合計 | 152,417,902 | 162,533,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,294 | 5,515 |
| 未払委託者報酬 | 125,870 | 131,124 |
| その他未払費用 | 3,959 | 4,126 |
| 流動負債計 | 135,123 | 140,765 |
| 負債の部合計 | 135,123 | 140,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,282,779 | 12,392,748 |
| 純資産の部合計 | 152,282,779 | 162,392,748 |
| 負債・純資産合計 | 152,417,902 | 162,533,513 |
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