おとなのお財布の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,342 | 137,146 |
| 親投資信託受益証券 | 162,397,635 | 193,597,980 |
| 未収入金 | 24,536 | 28,692 |
| 流動資産計 | 162,533,513 | 193,763,818 |
| 資産の部合計 | 162,533,513 | 193,763,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,515 | 6,726 |
| 未払委託者報酬 | 131,124 | 159,873 |
| その他未払費用 | 4,126 | 5,033 |
| 流動負債計 | 140,765 | 171,632 |
| 負債の部合計 | 140,765 | 171,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,392,748 | 43,592,186 |
| 純資産の部合計 | 162,392,748 | 193,592,186 |
| 負債・純資産合計 | 162,533,513 | 193,763,818 |
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