おとなのお財布の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,146 | 149,472 |
| 親投資信託受益証券 | 193,597,980 | 206,412,978 |
| 未収入金 | 28,692 | 30,958 |
| 流動資産計 | 193,763,818 | 206,593,408 |
| 資産の部合計 | 193,763,818 | 206,593,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,726 | 7,311 |
| 未払委託者報酬 | 159,873 | 173,844 |
| その他未払費用 | 5,033 | 5,474 |
| 流動負債計 | 171,632 | 186,629 |
| 負債の部合計 | 171,632 | 186,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,592,186 | 56,406,779 |
| 純資産の部合計 | 193,592,186 | 206,406,779 |
| 負債・純資産合計 | 193,763,818 | 206,593,408 |
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