おとなのお財布の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,472 | 152,851 |
| 親投資信託受益証券 | 206,412,978 | 196,206,094 |
| 未収入金 | 30,958 | 17,116 |
| 流動資産計 | 206,593,408 | 196,376,061 |
| 資産の部合計 | 206,593,408 | 196,376,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,311 | 7,020 |
| 未払委託者報酬 | 173,844 | 166,930 |
| その他未払費用 | 5,474 | 1,740 |
| 流動負債計 | 186,629 | 175,690 |
| 負債の部合計 | 186,629 | 175,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,406,779 | 46,200,371 |
| 純資産の部合計 | 206,406,779 | 196,200,371 |
| 負債・純資産合計 | 206,593,408 | 196,376,061 |
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