おとなのお財布の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,805 |
| コール・ローン | 152,851 | 165,294 |
| 親投資信託受益証券 | 196,206,094 | 215,320,170 |
| 未収入金 | 17,116 | 19,339 |
| 流動資産計 | 196,376,061 | 215,507,608 |
| 資産の部合計 | 196,376,061 | 215,507,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,020 | 7,745 |
| 未払委託者報酬 | 166,930 | 184,132 |
| その他未払費用 | 1,740 | 1,921 |
| 流動負債計 | 175,690 | 193,798 |
| 負債の部合計 | 175,690 | 193,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,200,371 | 65,313,810 |
| 純資産の部合計 | 196,200,371 | 215,313,810 |
| 負債・純資産合計 | 196,376,061 | 215,507,608 |
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