おとなのお財布の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,805 | 4,896 |
| コール・ローン | 165,294 | 152,111 |
| 親投資信託受益証券 | 215,320,170 | 200,250,364 |
| 未収入金 | 19,339 | 17,799 |
| 流動資産計 | 215,507,608 | 200,425,170 |
| 資産の部合計 | 215,507,608 | 200,425,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,745 | 7,702 |
| 未払委託者報酬 | 184,132 | 183,013 |
| その他未払費用 | 1,921 | 1,914 |
| 流動負債計 | 193,798 | 192,629 |
| 負債の部合計 | 193,798 | 192,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,313,810 | 50,232,541 |
| 純資産の部合計 | 215,313,810 | 200,232,541 |
| 負債・純資産合計 | 215,507,608 | 200,425,170 |
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