おとなのお財布の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,680 | 1,356 |
| コール・ローン | 150,422 | 141,642 |
| 親投資信託受益証券 | 204,641,841 | 198,305,697 |
| 未収入金 | 18,264 | 17,075 |
| 流動資産計 | 204,818,207 | 198,465,770 |
| 資産の部合計 | 204,818,207 | 198,465,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,779 | 7,095 |
| 未払委託者報酬 | 184,916 | 168,631 |
| その他未払費用 | 1,929 | 1,762 |
| 流動負債計 | 194,624 | 177,488 |
| 負債の部合計 | 194,624 | 177,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,623,583 | 48,288,282 |
| 純資産の部合計 | 204,623,583 | 198,288,282 |
| 負債・純資産合計 | 204,818,207 | 198,465,770 |
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