おとなのお財布の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,356 | 11,244 |
| コール・ローン | 141,642 | 141,394 |
| 親投資信託受益証券 | 198,305,697 | 208,870,845 |
| 未収入金 | 17,075 | 18,338 |
| 流動資産計 | 198,465,770 | 209,041,821 |
| 資産の部合計 | 198,465,770 | 209,041,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,095 | 7,569 |
| 未払委託者報酬 | 168,631 | 180,018 |
| その他未払費用 | 1,762 | 1,878 |
| 流動負債計 | 177,488 | 189,465 |
| 負債の部合計 | 177,488 | 189,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,288,282 | 58,852,356 |
| 純資産の部合計 | 198,288,282 | 208,852,356 |
| 負債・純資産合計 | 198,465,770 | 209,041,821 |
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