おとなのお財布の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,244 | 60,563 |
| コール・ローン | 141,394 | 84,261 |
| 親投資信託受益証券 | 208,870,845 | 215,479,574 |
| 未収入金 | 18,338 | 31,778 |
| 流動資産計 | 209,041,821 | 215,656,176 |
| 資産の部合計 | 209,041,821 | 215,656,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,569 | 7,312 |
| 未払委託者報酬 | 180,018 | 173,856 |
| その他未払費用 | 1,878 | 1,814 |
| 流動負債計 | 189,465 | 182,982 |
| 負債の部合計 | 189,465 | 182,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,852,356 | 65,473,194 |
| 純資産の部合計 | 208,852,356 | 215,473,194 |
| 負債・純資産合計 | 209,041,821 | 215,656,176 |
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