剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,404,240	6,284,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)	152,150,735	34,916,215
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,898,058	51,231,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,898,058	51,231,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,471,619	48,446,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,471,619	48,446,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,710,769	19,368,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,916,215	22,480,958

2021/02/19 10:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/02/19 10:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/02/19 10:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第14特定期間自2019年11月21日至2020年5月20日	第15特定期間自2020年5月21日至2020年11月20日
1.	分配金の計算過程	(自2019年11月21日 至2019年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(275,154円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(81,747,312円)及び分配準備積立金(43,801,785円)より分配対象収益は125,824,251円(1口当たり0.635308円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年5月21日 至2020年6月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(543,058円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(97,338,531円)及び分配準備積立金(20,154,003円)より分配対象収益は118,035,592円(1口当たり0.575180円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2019年12月21日 至2020年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(909,672円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(82,760,605円)及び分配準備積立金(43,096,655円)より分配対象収益は126,766,932円(1口当たり0.639935円)であり、うち5,942,802円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自2020年6月23日 至2020年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(240,007円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(98,653,155円)及び分配準備積立金(20,395,184円)より分配対象収益は119,288,346円(1口当たり0.576366円)であり、うち6,208,986円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自2020年1月21日 至2020年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,003,022円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,216,731円)、収益調整金(78,599,517円)及び分配準備積立金(35,400,405円)より分配対象収益は116,219,675円(1口当たり0.621858円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年7月21日 至2020年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(895,995円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(96,486,937円)及び分配準備積立金(13,965,015円)より分配対象収益は111,347,947円(1口当たり0.550821円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年2月21日 至2020年3月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,097,874円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(79,903,532円)及び分配準備積立金(34,479,772円)より分配対象収益は115,481,178円(1口当たり0.627853円)であり、うち5,517,907円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自2020年8月21日 至2020年9月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,107,192円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(105,134,258円)及び分配準備積立金(14,756,898円)より分配対象収益は120,998,348円(1口当たり0.555951円)であり、うち6,529,258円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自2020年3月24日 至2020年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(573,179円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(85,774,464円)及び分配準備積立金(28,244,603円)より分配対象収益は114,592,246円(1口当たり0.600991円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年9月24日 至2020年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(345,580円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,416,878円)及び分配準備積立金(3,915,040円)より分配対象収益は108,677,498円(1口当たり0.530490円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年4月21日 至2020年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(306,327円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(97,437,768円)及び分配準備積立金(27,775,805円)より分配対象収益は125,519,900円(1口当たり0.602490円)であり、うち6,250,060円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自2020年10月21日 至2020年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(265,881円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(113,009,435円)及び分配準備積立金(4,242,428円)より分配対象収益は117,517,744円(1口当たり0.531703円)であり、うち6,630,637円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。

2021/02/19 10:05

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		160,476,684	156,805,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,152,769	87,144,654

注記表

2021/02/19 10:05