臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/10 9:43
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第81期第82期第83期
2020年5月21日2020年6月23日2020年7月21日
2020年6月22日2020年7月20日2020年8月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)0円300円0円
期末純資産総額247,016千円241,675千円240,894千円
期末受益権口数20,521万口20,696万口20,214万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)12,037円11,677円11,917円