三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,109,847 | 7,562,530 |
| 投資信託受益証券 | 70,081,192 | 280,965,663 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 5,003 |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| 未収配当金 | 265,938 | 1,071,433 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産計 | 72,461,979 | 292,704,633 |
| 資産の部合計 | 72,461,979 | 292,704,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,031,749 |
| 未払受託者報酬 | 3,156 | 22,184 |
| 未払委託者報酬 | 75,666 | 532,339 |
| その他未払費用 | 595 | 4,383 |
| 流動負債計 | 79,417 | 3,590,655 |
| 負債の部合計 | 79,417 | 3,590,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,329,805 | 274,706,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,757 | 14,407,727 |
| 元本等合計 | 72,382,562 | 289,113,978 |
| 純資産の部合計 | 72,382,562 | 289,113,978 |
| 負債・純資産合計 | 72,461,979 | 292,704,633 |
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