三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,530,661 | 132,777,427 |
| 投資信託受益証券 | 433,935,119 | 813,833,380 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,006 |
| 未収配当金 | 1,616,532 | 3,231,470 |
| 未収利息 | 16 | 36 |
| 流動資産計 | 497,087,333 | 949,847,319 |
| 資産の部合計 | 497,087,333 | 949,847,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,281 | 82,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,632 | 1,969,027 |
| その他未払費用 | 10,395 | 16,343 |
| 流動負債計 | 1,317,308 | 2,067,409 |
| 負債の部合計 | 1,317,308 | 2,067,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,406,761 | 912,148,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,363,264 | 35,630,923 |
| 元本等合計 | 495,770,025 | 947,779,910 |
| 純資産の部合計 | 495,770,025 | 947,779,910 |
| 負債・純資産合計 | 497,087,333 | 949,847,319 |
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