三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,500,421 | 33,843,666 |
| 投資信託受益証券 | 1,152,513,239 | 1,315,296,393 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006 | 5,006 |
| 未収配当金 | 4,777,638 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,186,796,312 | 1,349,145,065 |
| 資産の部合計 | 1,186,796,312 | 1,349,145,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,518,109 |
| 未払受託者報酬 | 137,540 | 167,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,809 | 4,013,707 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 27,441 | 33,490 |
| 流動負債計 | 3,465,790 | 5,732,628 |
| 負債の部合計 | 3,465,790 | 5,732,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,163,930,560 | 1,219,868,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,399,962 | 123,544,429 |
| 元本等合計 | 1,183,330,522 | 1,343,412,437 |
| 純資産の部合計 | 1,183,330,522 | 1,343,412,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,796,312 | 1,349,145,065 |
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