三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,660 | － |
| コール・ローン | 41,796,862 | 39,196,091 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,563,595 | 1,384,824,722 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,001 |
| 未収入金 | 71,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,548,508,120 | 1,424,025,814 |
| 資産の部合計 | 1,548,508,120 | 1,424,025,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,500 | 7,118,465 |
| 未払受託者報酬 | 181,784 | 205,486 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,747 | 4,931,598 |
| 未払利息 | 122 | 231 |
| その他未払費用 | 36,756 | 41,514 |
| 流動負債計 | 4,588,909 | 12,297,294 |
| 負債の部合計 | 4,588,909 | 12,297,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,431,500,929 | 1,288,973,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,418,282 | 122,755,244 |
| 元本等合計 | 1,543,919,211 | 1,411,728,520 |
| 純資産の部合計 | 1,543,919,211 | 1,411,728,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,508,120 | 1,424,025,814 |
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