三井住友・公益債券投信(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2017年10月12日 9:18

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月16日至 2016年7月15日	自 2017年1月17日至 2017年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,625,314	35,901,280
受取利息	147	－
有価証券売買等損益	75,943,154	-5,538,875
営業収益合計	105,568,615	30,362,405
営業費用
支払利息	6,085	20,621
受託者報酬	167,240	205,486
委託者報酬	4,013,707	4,931,598
その他費用	36,732	42,818
営業費用合計	4,223,764	5,200,523
営業利益又は営業損失（△）	101,344,851	25,161,882
経常利益又は経常損失（△）	101,344,851	25,161,882
四半期純利益又は四半期純損失（△）	101,344,851	25,161,882
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,457,183	3,709,997
中間剰余金又は中間欠損金（△）	112,418,282	122,755,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,200,268	5,195,332
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,200,268	5,195,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,469	16,310,255
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,469	16,310,255
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－